Home Accounting and FinanceCertificate in Liquidity Risk Management

Klassikaal Online

Cursusdetails

Certificate in Liquidity Risk Management

Accounting and Finance 0 live data Cursustaal: EN

Cursustaal: EN Cursusbeschrijving, lesmateriaal en uitvoering blijven in het Engels.

Geen geplande sessies gevonden Contact us Tot 50% groepskorting beschikbaar.

Datum Dates on request

Meer data en locaties

Taal van de cursus en tweetalige begeleiding

Het officiële cursusmateriaal en het gedetailleerde programma zijn in het Engels. Uitleg, discussies, vragen en praktische oefeningen kunnen, afhankelijk van de beschikbaarheid van de trainer, tweetalig in het Engels en Nederlands worden verzorgd. Hierdoor behouden deelnemers toegang tot de originele Engelstalige vakterminologie, met aanvullende begeleiding in het Nederlands.

Seminarinhoud

Wat je leert

Why Attend

Liquidity risk is one of the most critical financial risks facing banks, financial institutions, and corporate treasury functions. An organisation may report strong profitability and hold substantial assets yet still experience financial distress if it cannot meet its payment obligations when they fall due. Funding concentration, unexpected cash outflows, market disruption, collateral requirements, and limited access to financing can quickly expose weaknesses in liquidity management.

The Certificate in Liquidity Risk Management course develops practical knowledge of liquidity risk identification, measurement, monitoring, stress testing, funding strategies, and contingency planning. Participants examine the relationship between liquidity, capital, profitability, and financial stability, alongside regulatory expectations and established liquidity risk management practices.

The programme covers cash flow forecasting, liquidity gaps, funding diversification, liquidity buffers, the Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR), asset-liability management, early warning indicators, and liquidity stress scenarios. Through financial modelling exercises and case studies, participants learn how to assess liquidity vulnerabilities, evaluate funding resilience, and strengthen liquidity governance.

Professional Problems This Course Is Designed to Solve

Unexpected liquidity shortages: Improving cash flow forecasting and liquidity gap analysis to identify potential funding shortfalls before they become critical.
Excessive reliance on concentrated funding sources: Evaluating funding concentration, maturity mismatches, and refinancing exposure to improve funding resilience.
Inadequate liquidity risk measurement: Developing appropriate liquidity metrics, monitoring thresholds, and management information to support timely decisions.
Weak liquidity stress testing: Designing realistic stress scenarios that assess cash outflows, funding disruptions, collateral requirements, and available liquidity buffers.
Insufficient contingency funding arrangements: Establishing practical contingency funding plans with defined triggers, responsibilities, escalation procedures, and funding options.
Difficulty interpreting regulatory liquidity requirements: Understanding the principles and calculations underlying LCR, NSFR, and relevant supervisory liquidity expectations.
Poor coordination between treasury, risk, and finance: Strengthening liquidity governance, reporting, risk appetite, and asset-liability management decisions.

Course Methodology

The programme combines instructor-led financial and risk management sessions, liquidity ratio calculations, Excel-based cash flow modelling, funding analysis exercises, regulatory case studies, and liquidity stress-testing workshops.

Participants examine realistic banking and treasury scenarios involving funding mismatches, liquidity buffers, deposit withdrawals, market disruptions, and contingency funding decisions. Practical activities progressively develop the components of a liquidity risk management framework, culminating in a comprehensive liquidity assessment and management action plan.

Course Objectives

By the end of this course, participants will be able to:

Explain the sources, characteristics, and consequences of liquidity risk
Distinguish funding liquidity risk from market liquidity risk
Evaluate liquidity risk exposures across assets, liabilities, and funding structures
Prepare contractual and behavioural cash flow forecasts
Measure liquidity gaps and identify maturity mismatches
Understand the calculation and interpretation of LCR and NSFR
Evaluate the adequacy and composition of liquidity buffers
Develop liquidity risk appetite indicators and monitoring thresholds
Design liquidity stress-testing scenarios and interpret their results
Assess funding diversification and concentration risks
Develop contingency funding plans and escalation procedures
Strengthen liquidity governance, reporting, and management decision-making

Target Audience

This course is suitable for:

Treasury managers and treasury professionals
Liquidity risk managers and analysts
Financial risk management professionals
Asset-Liability Management (ALM) specialists
Bank finance managers and financial controllers
Corporate treasury and cash management professionals
Banking regulatory compliance professionals
Internal auditors responsible for treasury and liquidity risk
Financial institution risk committee members
Finance and risk professionals seeking specialised liquidity risk knowledge

Target Competencies

Participants will develop competencies in:

Liquidity risk identification and assessment
Cash flow forecasting and liquidity gap analysis
Funding liquidity risk management
Market liquidity risk assessment
Liquidity Coverage Ratio analysis
Net Stable Funding Ratio analysis
Liquidity stress testing
Funding diversification and liquidity buffers
Contingency funding planning
Liquidity governance and regulatory reporting

Voordelen

Waarom dit seminar volgen

Bouw actuele, praktische kennis op binnen accounting and finance.
Vertaal de cursusinhoud direct naar acties die je meteen op het werk kunt toepassen.
Bekijk echte planningsopties op 15 locaties en live data.
Vergelijk de cursusinhoud, beschikbare data en locatie voordat je boekt.

Methodiek

Hoe de cursus wordt gegeven

Gestructureerde seminarinput en begeleide discussie.
Praktische voorbeelden op basis van actuele bedrijfssituaties.
Bekijk de cursusonderwerpen en leerdoelen in het cursusoverzicht.
Duidelijke vervolgstappen voor toepassing na de cursus.

Doelgroep

Voor wie dit bedoeld is

Professionals met verantwoordelijkheid voor accounting and finance.
Managers, specialisten en teamleads die toepasbare vaardigheden nodig hebben.
Deelnemers die een gerichte route zoeken naar Certificate in Liquidity Risk Management.

Seminardetails

Gedetailleerde opbouw

Day 1: Liquidity Risk Fundamentals and Financial Institution Funding Structures

Understanding liquidity risk and distinguishing funding liquidity risk, market liquidity risk, and their relationship with solvency and profitability
Identifying liquidity risk drivers arising from deposit withdrawals, maturity mismatches, refinancing requirements, collateral calls, and market disruptions
Examining the structure of financial institution balance sheets and the liquidity characteristics of assets, liabilities, and off-balance-sheet commitments
Understanding the role of treasury, risk management, finance, and asset-liability committees in liquidity risk oversight
Evaluating historical liquidity crises and the lessons they provide for funding stability, market confidence, and risk governance
Practical exercise: Identifying liquidity vulnerabilities within a financial institution's balance sheet and funding profile

Day 2: Liquidity Measurement, Cash Flow Forecasting and Gap Analysis

Preparing contractual cash flow maturity profiles for assets, liabilities, and relevant off-balance-sheet exposures
Incorporating behavioural assumptions for non-maturity deposits, early withdrawals, loan repayments, and contingent liquidity requirements
Calculating liquidity gaps, cumulative funding mismatches, and projected liquidity positions across different time horizons
Measuring funding concentration, liquidity survival horizons, and the availability of unencumbered liquid assets
Developing liquidity risk indicators, internal limits, early warning thresholds, and management reporting dashboards
Excel workshop: Building a liquidity cash flow forecasting and maturity gap analysis model using illustrative banking data

Day 3: Regulatory Liquidity Standards and Asset-Liability Management

Understanding the Basel III liquidity framework and the regulatory objectives of the Liquidity Coverage Ratio and Net Stable Funding Ratio
Calculating LCR using eligible high-quality liquid assets and stressed net cash outflows over the prescribed horizon
Evaluating NSFR through available stable funding and required stable funding across different asset and liability categories
Examining liquidity buffer composition, asset eligibility, encumbrance, haircuts, and the operational availability of liquid assets
Integrating liquidity risk considerations into asset-liability management, balance sheet structure, funding costs, and profitability decisions
Practical workshop: Calculating illustrative LCR and NSFR positions and assessing the impact of changes in funding composition and liquid asset holdings

Day 4: Liquidity Stress Testing, Scenario Analysis and Funding Resilience

Designing institution-specific, market-wide, and combined liquidity stress scenarios based on plausible adverse events
Modelling deposit outflows, reduced wholesale funding access, collateral requirements, asset liquidation constraints, and contingent commitments
Assessing stressed cash flow projections, liquidity buffer depletion, funding gaps, and survival periods
Applying reverse stress testing to identify conditions that could cause severe liquidity difficulties or funding failure
Evaluating funding diversification strategies, alternative financing arrangements, and the liquidity implications of asset sales
Case study: Conducting a liquidity stress test for a financial institution facing accelerated withdrawals and restricted market funding

Day 5: Liquidity Risk Governance, Contingency Funding and Management Reporting

Establishing a liquidity risk management framework with defined risk appetite, policies, limits, responsibilities, and governance arrangements
Developing contingency funding plans covering liquidity triggers, escalation levels, emergency funding sources, and management actions
Strengthening coordination between treasury, finance, risk management, senior management, and the asset-liability committee
Evaluating liquidity risk reporting requirements, management information, monitoring frequency, and communication during periods of financial stress
Assessing liquidity risk management effectiveness through policy reviews, scenario testing, internal controls, and independent assurance
Capstone exercise: Developing and presenting a Liquidity Risk Management Framework incorporating cash flow analysis, liquidity ratios, stress-testing results, early warning indicators, funding strategies, and a contingency funding plan

Data en locaties

Beschikbare seminar data

50% KORTING VOOR GROEPEN

0 data

Geen geplande sessies gevonden Er staan momenteel geen komende data voor deze cursus vermeld. Neem contact met ons op voor informatie over toekomstige data.

Cursuscertificaat

Certificaat bij afronding

Iedere deelnemer die dit seminar afrondt, ontvangt een professioneel cursuscertificaat van INFORMATECH.

Deelnemers ontvangen een INFORMATECH-certificaat voor het afronden van Certificate in Liquidity Risk Management.
Het certificaat bevestigt aanwezigheid en succesvolle deelname aan het seminar.
Het ondersteunt registraties voor professionele ontwikkeling binnen accounting and finance en aanverwante functies.

Certificaat controleren

Informatie over

Veelgestelde vragen

Wanneer is mijn plaats bevestigd?

Je plaats is bevestigd zodra de volledige betaling is ontvangen.

Bieden jullie groepskortingen aan?

Ja, wij bieden de volgende kortingen voor groepsboekingen:

2 deelnemers: 20% korting
3 deelnemers: 35% korting
5 of meer deelnemers: 50% korting

Kunnen kortingen worden gecombineerd met andere aanbiedingen?

Nee, kortingen kunnen niet worden gecombineerd tenzij dit uitdrukkelijk is vermeld.

Welke betaalmethoden accepteren jullie?

Wij accepteren bankoverschrijvingen, credit-/debitcards en geselecteerde online betaalmethoden.

Wanneer moet ik betalen?

De volledige betaling moet vóór de startdatum van de cursus zijn voldaan om je deelname te bevestigen.

Is btw inbegrepen in de cursusprijs?

De btw-behandeling hangt af van je locatie en status:

EU-bedrijven (met geldig btw-nummer): btw kan worden verlegd (0%)
EU-particulieren (zonder btw-nummer): btw is van toepassing volgens lokale regels
Deelnemers buiten de EU: btw is doorgaans niet van toepassing (0%)

Kan ik een btw-factuur ontvangen?

Ja, alle deelnemers ontvangen een officiële factuur. EU-bedrijven moeten een geldig btw-nummer opgeven.

Kan ik mijn inschrijving annuleren?

Ja, annuleringen moeten schriftelijk worden ingediend.

Wat is jullie terugbetalingsbeleid?

Meer dan vijfenveertig (45) kalenderdagen vóór de startdatum van de cursus: de deelnemer heeft recht op volledige terugbetaling van de betaalde trainingskosten.
Tussen eenendertig (31) en vijfenveertig (45) kalenderdagen vóór de startdatum van de cursus: de deelnemer heeft recht op terugbetaling van vijftig procent (50%) van de betaalde trainingskosten.
Dertig (30) kalenderdagen of minder vóór de startdatum van de cursus: de trainingskosten worden niet terugbetaald.

Kan ik mijn plaats aan iemand anders overdragen?

Ja, vervanging is zonder extra kosten mogelijk als dit vóór de startdatum van de cursus wordt aangevraagd.

Wat gebeurt er als de cursus wordt uitgesteld of geannuleerd?

Wij behouden ons het recht voor om een cursus te verplaatsen of te annuleren door onvoorziene omstandigheden. In dat geval kun je:

overstappen naar een andere datum
een volledige terugbetaling ontvangen

Ontvang ik een certificaat?

Ja, alle deelnemers ontvangen na deelname een certificaat van afronding.

Is aanwezigheid verplicht?

Ja, volledige aanwezigheid is vereist om certificering te ontvangen.

Zijn jullie cursussen online of fysiek?

Wij bieden zowel klassikale als virtuele live online trainingen aan.

Worden cursusmaterialen verstrekt?

Ja, alle deelnemers ontvangen trainingsmaterialen in digitale vorm.

Zijn reis en accommodatie inbegrepen?

Nee, deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor reis en accommodatie tenzij anders vermeld.

Kunnen jullie maatwerk of incompany training verzorgen?

Ja, wij bieden trainingsprogramma’s op maat op basis van de behoeften van jouw organisatie.

Hoe kan ik contact opnemen voor ondersteuning?

Je kunt ons bereiken via e-mail op info@informatech.co.uk of via ons contactformulier. Ons team reageert snel.

In welke taal wordt de cursus gegeven?

Het officiële cursusmateriaal is in het Engels. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de trainer kunnen uitleg, discussies en praktische oefeningen in het Engels en Nederlands worden verzorgd.

Is het cursusmateriaal in het Nederlands beschikbaar?

Het officiële cursusmateriaal en het gedetailleerde programma blijven in het Engels, zodat deelnemers met de internationaal gebruikte vakterminologie kunnen werken.

Certificate in Liquidity Risk Management

Locatie Venue on request

Datum Dates on request

Voordelen in het kort

Bouw actuele, praktische kennis op binnen accounting and finance.
Vertaal de cursusinhoud direct naar acties die je meteen op het werk kunt toepassen.
Bekijk echte planningsopties op 15 locaties en live data.

Gerelateerde cursussen